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安本資產管理業務發展總監唐諾 ? 安斯岱今 (14) 日表示,面對全球央行即將啟動升息循環、縮減資產負債表,各國公債將成為後 QE 時代最大泡沫,尤其高收益債的收益恐大幅下降,不過,印度債券因為與市場脫鉤,具備高殖利率、波動性低、與其他資產相關性低等優勢,將成為後 QE 時代投資首選。

信用借貸資格根據新興市場投資研究資料 (EPFR) 指出,新興市場債券型基金自今年以來資金持續流入。自 2017 年迄今 (2017 年 8 月 2 日),流入美元和當地貨幣計價新興市場債的資金流,已經超過 430 億美元。其中,以美元計價的資金流入超過六成。
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安本資產管理表示,印度公債市場交易量為亞洲第一,市場交易活絡,交易量與規模同步上升且為亞洲之冠,看好此商機,因此領先業界推出印度債券基金。該基金所投資的印度當地貨幣債,與原油價格及其他資產類別的相關性低,故能提供良好的投資分散效果。

唐諾 ? 安斯岱表示,印度債券基金擁有投資級信評 (BBB-) 的印度債,其基金到期殖利率接近 7%,波動性低,且與其他資產相關性低,投資人藉由投資在安本所管理的印度債券基金,將是介入亞洲第二大的債券市場最簡便的方式。

唐諾 ? 安斯岱進一步表示,印度這個世界最大經濟成長引擎,自 2014 年以來其 GDP 成長率已經超越中國。在印度總理莫迪帶領的結構性改革快車下,「印度製造」已是雷厲風行、果敢推動廢超政策房屋增貸買車>哪間銀行貸款利率低、力推「光明路運動」、貨物服務稅稅務改革成功,並帶動印度央行持續推動改革。

同時,莫迪喊出讓印度不受英國脫歐、川普上台等黑天鵝事件影響,蟬連全球經濟成長速度最快國家,成長率超越美、中,真正躋身為大型單一市場之列。除此之外,在世界經濟論壇 2016 年報告當中,印 度的國家競爭力指數總分更是在兩年內,自原來的 71 名大幅躍升到 39 名。

唐諾 ? 安斯岱表示,與其他國人熟知的貨幣比較起來,印度盧比雖相對陌生,但卻屬於最低波動的新興貨幣之一。 彭博資訊與安本內部資料指出,印度盧比一年、三年和五年的波動度都偏低,其匯率穩定性高,且近期走勢轉強勢。印度當地貨幣債的貝他值,也比其他新興市場的數值更低。

晨星資料指出,在新興市場當地貨幣債基金中,配置印度的比重平均僅有 0.8%,隨著印度通膨降低, 印度央行持續降息,印度債券基金提供投資人在低利率環境下一個擁有投資級債、且殖利率也相對較高的投資新選擇。

安本環球印度債券基金採公債與公司債黃金比例配置,約 5 成部位投資於公債,其基金殖利率達 7.1%,優於基準指標的 6.9% (基準指標為 iBoxx Asia India Index)。

安本投顧表示,此基金成立日期為 2015 年 9 月 1 日,以美元計價,自成立以來,截至今年 7 月底,其單筆投資累積報酬率為 20.27%。且除了提供投資人有配息與不配息的基本選項外,還推出總費用率較低的 X 級別 (也就是 RDR 級別),和法人級別的多元選擇。安本投資印度債市經驗超過十年,突破印度債市不易投資的高進入障礙,本基金成立近兩年,也是目前國內唯一有過往績效的境外印度債券基金。

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